1С 8.2: при закрытии месяца задваивается кредит счета 20

Comments

• Цитата: Добрый день, коллеги. У меня опять проблемы с программой 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.6). При закрытии месяца (июля)задваивается кредит 20 счета. С чем это может быть связано? Все пересмотрела-перепровела, но найти не могу. Буду очень благодарна за помощь!

  
  Добрый день!
  Что списываете на сч.20 с каких счетов? Акт выполненных работ, случайно, не на закладке производство делали?
  Карточку счета сформируйте, попробуйте где задваивается кредит провалиться в документ.
  Можно ещё скрин карточки счета приложить здесь в теме, толькоде делаёте его в ворд, другие файлы могут не открываться.
• Оказываем экспедиционные услуги, своего транспорта нет. На 20 счет относим услуги транспортных компаний. Акт выполненных работ делаем в Реализации товаров и услуг. Регламентная операция закрытия месяца ошибок не выдает. Расходы по сч.20 БУ за июль 7 715 413,91. Расходы по сч. НУ 7 509 691,00. Провалиться в документ пытаюсь, но попадаю в документ Закрытие месяца. До июля все закрывалось нормально.
  Добавила вложение.
• Цитата: Оказываем экспедиционные услуги, своего транспорта нет. На 20 счет относим услуги транспортных компаний. Акт выполненных работ делаем в Реализации товаров и услуг. Регламентная операция закрытия месяца ошибок не выдает. Расходы по сч.20 БУ за июль 7 715 413,91. Расходы по сч. НУ 7 509 691,00. Провалиться в документ пытаюсь, но попадаю в документ Закрытие месяца. До июля все закрывалось нормально.Добавила вложение.

  
  Время попробуйте в документе поступления поменять, там у Вас закрытие и поступление в одно время, сделайте поступление раньше.
  Если не поможет снова скрин сделайте.
  Документ реализации какие проводки ставите?
• Юля, ничего не изменилось.
  В документе реализации:
  Счет доходов 90.01.1
  Субконто: Организация перевозок
  Счет учета НДС 90.03
  Счет учета расходов 90.02.01
  Счет расчетов с контрагентами 62.01
  Счет учета авансов 62.02
  А в справке-расчете калькуляции себестоимости показывает НЗП 7509691
• Цитата: Юля, ничего не изменилось.В документе реализации:Счет доходов 90.01.1Субконто: Организация перевозокСчет учета НДС 90.03Счет учета расходов 90.02.01Счет расчетов с контрагентами 62.01Счет учета авансов 62.02А в справке-расчете калькуляции себестоимости показывает НЗП 7509691

  
  В УП что стоит для производства и реализации работ-услуг, выпуска продукции, услуг, что стоит? Как заданы прамые расходы для НУ? Как задано НЗП? И реализация у Вас в этом месяце когда поступление?
  Номенклатурная группа поступающих услуг и реализации, желательно, должна совпадать.
  Сделайте скрин проводок реализации и проводок поступления.
• Цитата: Юля, ничего не изменилось.В документе реализации:Счет доходов 90.01.1Субконто: Организация перевозокСчет учета НДС 90.03Счет учета расходов 90.02.01Счет расчетов с контрагентами 62.01Счет учета авансов 62.02А в справке-расчете калькуляции себестоимости показывает НЗП 7509691

  
  Ещё попробуйте отменить все регламентные операции и снова перепровести документы с восстановлением последовательности, а потом сделайте опять закрытие месяца.
• Спасибо, Юля. Пришлось переустанавливать базу из архива. С эти так и не разобрались. Все пошло криво: сальдо на конец июля не соответствовало сальдо на начало августа, задвоился не только 20 счет но 76.
• Цитата: Спасибо, Юля. Пришлось переустанавливать базу из архива. С эти так и не разобрались. Все пошло криво: сальдо на конец июля не соответствовало сальдо на начало августа, задвоился не только 20 счет но 76.

  
  Добрый день!
  Хорошо что у Вас был архив базы! 😀
  Жалко что не удалось решить проблему! 🤦‍♀️