В балансе ошибочно отражается задолженность работника по зарплате перед организацией: как исправить?

Comments

• Цитата: в 2019 из-за переноса базы ,,полетели,, остатки по зарплате по некоторым сотрудникам. Сейчас при составлении годового отчета 2021 вижу что бух. баланс сдавался с неверными данными.... ( сотрудники должны организации)Какой проводкой исправить ? Данное исправление ошибки не является существенной ошибкой, мы СМП.

  Здравствуйте.
  Так как учет ведется методом двойной записи, то при ошибке по одному счету должны быть ошибки и по -другому.
  Со счетом 70   корреспондируются счета: 20, 26, 44, 91, 68, 50, 51...
  Где у вас есть рвет?
• simport,  неверно были введены остатки в самом начале, сейчас получается при формировании обороток начальное и конечное сальдо неверное.. а обороты за период правильные. Отчеты зарплатные тоже верно составляются. Я сделала проводку Дт 91.02 КТ 70 в оборотке сейчас верно показывает конечное сальдо. Верно ли только сделала проводку...
• Цитата: Я сделала проводку Дт 91.02 КТ 70 в оборотке сейчас верно показывает конечное сальдо. Верно ли только сделала проводку...

  судить верно или неверно можно только услышав ответ на вопрос где у вас ещё рвет сальдо.
  Если сказать не можете, то скорее всего проводка верная.
• simport, Да не могу((( потому что проблема только именно тут(
• Цитата: потому что проблема только именно тут

  такого не бывает.
  Но если по банку и кассе остатки сходятся и расчеты по НДФЛ  в БУ верные, то остается неверным начисление и тогда ваша проводка применима, но утверждать что рвет только в одном месте нельзя. Слепое восстановление даст о себе знать чуть позже😉
• simport, спасибо))